广东
昨晚美十债收益率站稳5%关口，100美元的油价+5%的美债收益率，宏观环境太逆风了，昨晚美股光、存等ai硬件暴跌，资金又切换到软件，倒是纳指没怎么大跌。
今天大a科技股倒是相对有韧性，早上低开跳水一度大幅拉升，半导体板块和pcb板块大涨，午盘市场情绪转弱，上证指数和双创均跳水。
现在大a可以说是肉眼可见的弱势，创业板指已经在年线下面运行了两周，丝毫没有收复年线的动力，反而是连续六个交易日下跌，科创50指数也跌破年线了。之前红利、微盘股还有赚钱行情，本周农业板块连续暴跌，今天银行板块也大跳水，红利和微盘股也倒下了。
现在就看用什么角度去看了，如果是顺着趋势去看，市场这么弱那就没得玩了；如果是逆向去看，如果觉得中长期趋势没有破坏，那短期越低迷就越不应该悲观。
现在股市的低迷主要来自宏观压制，市场对美联储9月份加息定价已经超过90%，但周四凌晨美联储议息会议就会召开，即使真的加息那也是利空落地。
然后100美元的油价+5%的美债收益率的组合，股市确实很有压力，但同时特朗普和各个国家也很有压力，我觉得各方势力会想办法推动美伊谈判。一旦油价回落，美债收益率将会同步回落，有利于成长股的窗口期将开启。
再来看今天的重磅消息：
美国总统特朗普称，所谓人工智能将接管世界、毁灭人类等一系列负面说法都是骗局。人工智能与数据中心将成为有史以来最强劲的经济发展引擎，其影响力将超过石油、黄金、钻石乃至互联网，在其总统任期内，这项产业不会被那些蓄意破坏的势力阻拦。特朗普还公开抨击Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊呼吁放缓AI发展的立场，将业界日益高涨的安全警告定性为“阴谋”，并重申美国领先优势不容动摇。
美国国债遭遇新一轮猛烈抛售，周一10年期收益率突破5%关口，创2023年以来新高。多家机构上调对年末美国国债收益率预测，高盛策略师将年底10年期美债收益率预测从4.40%上调至4.75%，道明证券从4.25%上调至4.75%。
英伟达、Palantir和博思艾伦等多家大型企业近期已限制使用Anthropic旗舰模型Fable，起因是Anthropic今年6月调整数据留存政策，要求以30天滚动方式保留客户使用日志，引发数据隐私担忧。
微软发布首版《AI行为准则》草案并公开征求意见，作为其研发AI模型的行为规范。文件设置涵盖大规模杀伤性武器、大规模有害操纵等领域的“绝对约束”，目标是让AI始终处于人类控制之下，同时保持有用、安全和可配置。
美国战略石油储备的原油库存上周下降约360万桶，降至2.85亿桶，为1982年以来最低水平。美国能源部长赖特表示，美国将在未来几个月内开始回补战略石油储备。
其实不只是美国，全球石油库存都在以创记录的速度下降，这也是为啥这一轮油价走势如此坚挺。
今天pcb上游的电子布、ccl一度大涨，华正新材定增公告超预期，华正新材涨停。国庆节后就是三季报窗口期，市场会更加关注业绩，光通信、pcb产业链业绩确定性比较强，部分资金已经在提前布局。
午盘宁德时代突发闪崩，收盘暴跌超6%，股价创近一年新低，至于闪崩的原因可能又是什么减产的小作文，另外也有可能是对欧洲那边贸易政策的担忧。
风电板块表现强势，大金重工、天顺风能、吉鑫科技涨停。据报道，英国、德国多个海风项目计划于Q4开标，大金、天顺、东缆短名单在列，出海有新的预期拐点。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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