北京
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市场早盘震荡回落，指、均跌超1%。截至上午收盘，沪指跌0.12%，深成指跌1.03%，跌1.27%，两市半日成交额1.01万亿，较上个交易日缩量1552亿。全市场超4000只下跌。
盘面上，银行股逆势走强，、、工商银行续创历史新高；影视、传媒板块盘中持续走高，果麦文化20cm，博纳影业、吉视传媒回封涨停走出2连板，德才股份、慈文传媒、新华文轩涨停；风电天顺风能涨停，威力传动、双一科技涨超10%。下跌方面，农业板块震荡回落，新赛股份、农发种业、登海种业、金健米业等纷纷下挫。
提示称，在AI投资周期拐点出现前，全球高利率环境将是投资者必须应对的常态。这一背景下，对海外高利率不敏感的方向主要包括AI以及与中国中央财政扩张相关的领域。因此建议投资者围绕AI、中国“六张网”建设以及“反内卷”驱动的供给出清品种展开布局，“AI+能化”结构在当下全球高利率环境下依然适用。
华安证券认为，AI上中游硬件高景气仍然坚实可靠，但在交易性因素影响下，市场对成长科技方向仍较难凝聚出稳定共识。这一震荡期预计还将持续1个月左右，随后将迎来一段上涨行情，这也是年末行情中最大的机会所在。此外，部分具备强催化或者强景气度支撑的品种也值得关注，如农产品链条等。
国信证券表示，科技板块补涨不会缺席。从代表性指数表现看，8月全球科技板块反弹以来A股表现较弱，但从海外算力概念指数看，这轮A股科技板块反弹力度并不弱。科技宽基指数的表现较弱主要体现为核心权重个股没有同步修复。国信证券从产业传导角度分析，认为产业验证的不同步使得全球科技行情的修复呈现先后节奏，同时筹码结构和美债压力使得本轮A股科技硬件承压。待产业、筹码、美债三大因素迎来积极催化后，A股科技板块有望重新引领四季度收官行情。
